Bendi新闻
>
一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面

一年猛赚4000亿!全球最赚钱对冲基金浮出水面

10月前
作者郑孝杰 编辑袁畅

猜一猜2023年对冲基金巨头,为客户赚多少钱?

一家海外权威平台显示:全球排名前10的对冲基金总计赚得回报569亿美元,折合人民币4030亿元规模。

这个数字还是扣掉各种费用后的净回报!

它们是怎么赚到那么钱的?

对内地投资者又有什么启发? 


炒股炒成“赚钱天王”

2023年,全球最赚钱的对冲基金花落“TCI投资基金”。

这是一家伦敦的投资机构,2023年,该公司的费后回报高达129亿美元。

值得注意的是,这家低调的机构,在近几年几度进入对冲基金“赚钱榜”前列。

2019年和2021年均是全球对冲基金盈利榜单的冠军,单年度屡屡有着百亿美元上下的回报。

与很多同行主打宏观策略、量化策略不同,TCI主打全球股票基本面价值投资,说白了就是炒股票。


消息面上有“天线”

TCI投资基金成立于2003年,直译成中文的名字是“儿童投资基金管理公司”。

这家公司有着非常“显赫”的员工名单,英国现任“首相”苏纳克也曾经是其前员工。

2023年12月,市场更传出TCI的创始人克里斯·霍恩(Chris Hohn),支付给自己2.76亿英镑的“分红款”,以此奖励自己在过去一年的“贡献”。

据美国证监会披露信息:截至2023年9月末,TCI投资重仓的股票包括谷歌、VISA、通用电气和穆迪。


老牌量化基金不遑多让

值得注意的是:统计全球对冲基金盈利的机构是LCH Investment,这是财富巨贾罗斯柴尔德家族旗下的机构,时常能“挖掘”隐蔽的对冲基金数据。

 
从上图可以看出:擅长量化策略的对冲机构,在前十名中有着很大的比重。

比如:城堡投资、千禧年基金、德卲投资、Point72,他们均是股票量化投资的巨头,内部开发不计其数的算法模型。

他们均使用者“强大脑力”去捕捉各种交易信号,2023年赚得费后收益在30亿美元~80美元不等。


押注个股,照样取胜

上述榜单中,有多家基本面投资的基金上榜,赚得的收益甚至超过了大名鼎鼎的量化机构。

比如排名第三的维京全球投资者(Viking Global Investors),去年捧回了60亿美元的收入,这家机构擅长基本面投资,创始人是知名的“虎崽”——老虎基金“精神领导”罗伯逊的弟子。

实际上,这个榜单中还有另一个“虎崽”,或者说“老虎系”的对冲基金,也就是孤松资本(Lone Pine)。

有分析称:这些“小虎队”成员们的秘诀,就是通过重仓少数“很能涨”的股票,让收益率直线拉升。

这种情况还出现于比尔·阿克曼的机构潘兴广场(Pershing Square),据称他的基金去年收益高达35%,也是押中了个股取胜,最终为客户赚了35亿美元。

此外,包普斯特财务管理集团 (Baupost Group)也是一家选股型机构,1982年创立于波士顿,主打基本面投资,曾长期重仓亚马逊。


桥水跌出前十强

细心的读者或许发现:一家实力型的华尔街巨头缺席上述榜单。

桥水基金(Bridgewater)!

这家由达利欧创立的对冲基金,赚钱水平多年“高高在上”,比如2021年曾为客户赚得57亿美元的收益。

让人出乎意料的是:2023年桥水“竟然”未能为客户“捞”到收益,反而为持有人亏了26亿美元。

有市场分析指出:2023年最后两个月,是桥水的宏观策略“面临挑战”的重要时点。

资料显示:桥水的旗舰产品Pure Alpha(直译为“纯粹阿尔法”),在去年前十个月赚得了超过7个百分点的收益,但从11月开始策略迎来逆风,亏损源头是过多的欧洲股市空头头寸。

复盘发现:去年最后两个月,欧洲股市的代表指数伦敦富时100、德国DAX、法国CAC的阶段性收益,分别为5.54%、13.38%、10.54%。

另有声音认为,桥水在过去一年的内部改革计划,或对基金运作产生了微妙的干扰。

据公开信息:去年3月大约1300名员工中裁减约100个工作岗位,将更多资金和人才投入人工智能和机器学习,并限制旗舰产品的规模。

⭐星标华尔街见闻,好内容不错过
本文不构成个人投资建议,不代表平台观点,市场有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。

觉得好看,请点“在看”

微信扫码关注该文公众号作者

来源:华尔街见闻

相关新闻

对女王的最后羞辱?哈里梅根更多作妖细节浮出水面,引全球网友震怒!一年赚走中国女性17亿!明星贵妇“收割机”,要对普通人下手了最猛AI独角兽:一年估值1700亿,再造一个OpenAI!马斯克LeCun却吵起来了原创 关注前沿科技 量子位最猛AI独角兽:一年估值1700亿,再造一个OpenAI!马斯克LeCun却吵起来了狠人黄仁勋,一年狂赚4000亿:决定你能走多远的,是信念一年猛涨200亿!广东90后搞AI,痛揍美国巨头赶紧投简历去!维州最赚钱的企业名单出炉!一年涨223%!新元汇率断崖式下跌后绝地回升突破5.4!新加坡对华汇款一年可达27亿新币中国企业被苹果狂吸血!一年收400亿佣金,库克赚麻了!英国人一年吃115亿个三明治?!最受欢迎的竟是这款日常支出靠借钱,大量现金换成美元赚高息,一年挣了近3亿元!这家上市公司回应→有人购买几千万无法赎回!50亿私募“跑路”,幕后操盘手浮出水面!被中央曝光!一年运营成本4000万,车票收入仅160万!甘肃天水花24亿修的有轨电车,为啥老百姓不愿坐?小心!受害者一年损失34亿元!全美诈骗案频发!这类骗术最坑人......“少的投了几百万,多的投了近亿元”!突然人去楼空,兑付困难!两个关键人物浮出水面一年多轮,Intalight赛炜再度斩获超亿元D轮融资,全球布局加速!一年运营成本4000万,车票收入仅160万!甘肃天水花24亿修的有轨电车,为啥老百姓不愿坐,还被中央点名?突发!昔日基金业“顶流”行贿案开庭,本人刚刚回应......此前一年多操盘亏损140.99亿元,收取管理费6.59亿还记得一年前黑石房地产基金被挤兑吗?人家去年给投资者分红28亿美金!复旦大学毕业典礼惊现学生打老师事件,真相逐渐浮出水面!打人学生退学申请书流出……加州“隐形黑马”地区浮出水面!人口激增带来巨大变革,到底有何魅力?“胖猫”事件更多真相浮出水面!更多细节浮出水面!洛杉矶连发数起装甲车劫案恒大最新进展:清盘人浮出水面!
logo
联系我们隐私协议©2024 bendi.news
Bendi新闻
Bendi.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Bendi.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。