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搬起石头砸自己的脚?华夏上证科创板50两年出借业务获利2亿多元 亏损189亿元

搬起石头砸自己的脚?华夏上证科创板50两年出借业务获利2亿多元 亏损189亿元

6月前

来源:凤凰网财经《投资观察》


一直以来,“转融通”这个词对于很多投资者都比较陌生,但在专业投资机构里,可是一个“生钱”的好工具。
拿基金公司来讲,在最近几年股市行情波动的情况下,基金公司往往能靠着出借回血。
前不久,华夏上证科创板50ETF披露了公司业绩情况,2023年实现收入-88.01亿元,净亏损92.59亿元,而2022年,公司营收-94.91亿元,净亏损96.74亿元,两年净亏损189.33亿元。其中2023年投资收益净损失51.67亿元,公允价值变动净损失38亿元。
资料显示,华夏上证科创板50成份ETF于2020年9月22日发行,截至2024年4月30日基金规模为739.38亿元,基金经理为张弘弢和荣膺。这只基金堪称A股最惨基金之一,自成立以来亏超40%,接近“腰斩”,近一年收益率为-27.7%。

不过,与2022年相比,华夏上证科创板50ETF2023年有所缓和,主要是因为该基金在利息收入、债券投资收益和股利收益有所反弹,其中证券出借业务贡献了1.62亿元的利息收入,债券投资增加了近3500万元,此外,股利收益增加了3.78亿元。
事情到这,从财务上可以看到,出借业务确实给华夏上证科创板50ETF回了回血。
然而,有投资者对于华夏上证科创板50ETF的此番操作提出了质疑,近两年虽然获得了2亿多的出借利息收入,但出借股票遭到做空导致市值缩水,相当于是为了芝麻丢西瓜。

凤凰网财经《投资观察》梳理财报发现,在2023年期间,华夏上证科创板50ETF出借固得威、金山办公、海光信息、澜起科技、石头科技、寒武纪、中芯国际等100多家上市公司的股票,出借时间为7、14、28天不等。
拿固得威来讲,在华夏上证科创板50ETF2023年半年报中,从1月初到6月底,固得威共有114笔出借合同,该区间内,固德威整体跌近30%,从区间高点最大回撤超50%。

当然,按照趋势来看,也不是所有的股票都是下跌的,有73笔出借合同的金山办公,2023年上半年整体上涨76%,此时华夏上证科创板50ETF不仅获得了利息,还获得了区间内的股价上涨收益。

不过,2023年下半年,金山办公股价转跌,华夏上证科创板50ETF仍然在出借金山办公的股票。比如,2024年1月2日至1月12日期间,有149.72万股出借到期,此时股价下跌的代价,就需要基金公司自己承担。

具体操作上,基金公司将股票出借给证券公司,再由投资者从证券公司手中融券卖出,此时,融券投资者可以通过做空的方式可以获得股票下跌的收益。当出借时间到期后,证券公司需要将对应数量的股票归还给基金公司,基金公司获得出借的利息,但股价涨跌的风险和收益还是由基金公司承担。
为了获得利息,将手中持有的股票出借而遭到投资者做空,最终导致持有股票市值大幅亏损,华夏上证科创板50ETF是否是搬起石头砸自己的脚,丢了西瓜捡芝麻,凤凰网财经《投资观察》将持续关注。 
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来源:凤凰网财经

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