2024财富大变局：垄断，红利，国资，龙头，资源，新质生产力

周末旧文回顾，这篇写于3月，读完的话你会对当前国家大方向特别清晰，对于如何投资获利也会心中有数，这三个月无论是银行，还是资源，还是低空经济等热炒，都在印证本文观点。

A股刚从底部逃生，今年将如何发展？2024正在见证一个财富大变局，从投资角度，灵哥我给了垄断，红利，国资，龙头，资源，新质生产力这些关键词。

这些关键词又是如何相辅相成，统一在一个理念和方向下？这就是本文帮大家把思路厘清的。

众所周知，我们建国后先学苏联，之后开始学美国，并且融入美元秩序，招商引资为西方国家代工，开启了长达四十年的全球化。

这四十年有顺的时候，也有逆的时候，但无论顺逆，我们都是被动应付。当美元印钞时，我们不得不接受输入型通胀，资产价格爆炸，有资产的得益，没有资产的大部分老百姓购买力缩水。

当美元加息收割时，我们会遇到输入型通缩，工厂倒闭，工人失业，消费低迷，我们就不得不逆周期的负债投资西部，投资乡村，搞各类下乡，想办法消化过剩产能。

我们没有主动权，很多企业家都很痛苦。

还有一种痛苦叫没有定价权的痛苦，无论沃尔玛还是苹果，实际上是一家独大，但我们的大量供应商，外贸商，工厂却是分散的，我们陷入内卷，美资品牌拿走大多数的利润。当我们不想内卷时，美国就进行供应链转移到其他穷国去。

不仅如此，过去连上游资源都在西方手里，华尔街通过期货方式获得全球大宗商品的定价权。

当上游涨价时，我们这样做下游代工的亏损，但是有办法对西方的大客户，西方的跨国公司涨价吗？没办法，只有自己消化亏损。

当然还有汇率问题，各类套期保值搞得企业家焦头烂额，还有社会问题，发展经济带来的环境破坏等。

经过过去十年的改革和主动求变，我们当前的局面比过去有了非常大的改善，比如上游我们通过国资获得了一定的垄断和定价权，中游产业升级形成了一大批的供应链公司，下游我们的市场起来了，催生了一大批中国品牌和有出海能力的公司，这些公司如华为比亚迪等可以出海外卷，拥有了一定的定价权。

但仍然有一些问题还未解决，主要是各类的产业链断链，我们的国内市场还不够大仍然需要依赖外部市场，人民币国际化尚未完成等，这些让我们仍然受到美国制裁和美元加息等政策的影响。

另外我们企业内卷厉害，有大量过剩产能尚未完成去杠杆，这让我们中游很多企业集中度不高，制造业龙头企业市场占有率不够集中，利润不好。

理想的状态是什么？是无论国内国外，中国商品都可以根据需求，从研发，设计，生产，制造一条龙，每个环节都没有卡脖子，每个环节的龙头企业都有合理的利润。如果因为任何原因需求坍塌，产能过剩，那就缩减产能，保证利润，如果需求暴增，那就国家统筹增加产能，避免无效投资。

这些其实都是这次两会提出来的，都是新质生产力内涵的一部分。

所有的逻辑都是围绕着一个可控闭环在演进，就比如氢能为何现在也成为新质生产力，那是因为锂电储能意味着锂的资源约束，意味着不可控，而太阳能制氢能更好的利用我们已经发展起来的新能源产业，更能形成产业可控闭环。

所有一切都是围绕着可控，温铁军说过去我们是以资为本，现在是以人为本。什么叫以人为本？并不是说不需要资了，而是所有的一切都可控，做企业投入和产出都有较为确定的回报，有确定的利润，打工有较为确定的长期的工作不会被简单裁员，遇到黑天鹅可以有充分可控的对冲机制。

只有这样，才可能减轻普通人的风险，减轻不可控带来的痛苦，才可能让社会建立良性的预转机制，投机才可能变成投资，不然哪里来证监会主席说的长线资金？

无论内循环，外循环，都是要形成一个可控的闭环，垄断，红利，国资，龙头，资源，新质生产力，都是围绕着这个闭环，这就是2024的财富关键词，一切的变化才刚刚开始。

（全文完）

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