科技财报前，拜登又退了，市场更“不确定”了

正值美股财报周拉开帷幕，拜登突发宣布退出连任竞选，美国大选格局骤变，金融市场再添新的不确定性。

据央视新闻周一报道，现任总统拜登宣布退出2024年总统大选，并推荐副总统哈里斯作为民主党候选人，与特朗普展开角逐。

目前交易员们正努力应对美联储利率的不确定性、即将到来的科技巨头业绩，而现在他们必须进一步权衡哈里斯或其他候选人将如何与特朗普抗衡。距离大选还有四个月的时间，未知数太多，交易员们正准备迎接“动荡之夏”。

这一决定令原本的选情预期被彻底打乱，投资者正在权衡该变化对市场的潜在影响。有分析认为，“特朗普交易”将开始平仓，并看好新兴市场资产的表现。

市场目前反应平静

亚市早盘市场“波澜不惊”，标普500指数期货涨近0.4%，“政治博弈关键指标”比特币小幅下跌，美元汇率则基本保持稳定。

整体来看，市场对这一政治巨变的即时反应较为平静。而此前在首场电视辩论表现不佳后，市场曾预期拜登退选，随后拜登又接连遭遇新冠阳性、党内大佬和金主连番劝退。

而这一政治动荡发生在本周财报发布前夕，Alphabet和特斯拉等大型科技股即将公布财报。

上周，标普500指数下跌2%，投资者加大押注科技股将失去主导地位，而规模较小的公司受益，罗素 2000指数连续第二周上涨，科技股和小盘股的轮换仍在继续。

而有些行业对政治变化的反应往往更为敏感，当周一恢复交易时，担心政治影响的投资者可能会关注加密货币、私人监狱运营商和化石燃料相关公司，其他受关注的领域包括金融和医疗保健等监管严格的行业以及枪支制造商。

美股迎来“动荡之夏”

拜登退出竞选给美国政坛带来了巨大变数，也给金融市场增添了新的不确定性。投资者正密切关注政治形势的发展，以评估不同候选人的政策立场对市场潜在影响。在未来几个月里,市场可能会因政治因素而出现较大波动。

Deepwater资产管理联合创始人Gene Munster表示：

这意味着短期内会有更多的不确定性，此前市场对特朗普获胜抱有很大信心，现在面临新的未知因素，市场不喜欢这种不确定性，以及关于谁当选、谁出局的新闻以及所有这些未知数。

Richard Bernstein副首席投资官 Dan Suzuki表示：

其直接影响是给共和党席卷市场的说法增添了不确定性， 除此之外在民主党候选人人选更加明朗之前，一切都还是未知数。

Matt Maley Miller策略师Matt Maley认为：

比特币、能源等“特朗普交易”将开始平仓，太阳能股票或电动汽车等一些受到冲击的交易可能会反弹。但现在仍有很多不确定性，市场不喜欢这样。从现在一直到九月份，我们将看到波动性大幅飙升。

布兰迪全球投资经理Jack McIntyre表示：

对于包括新兴市场在内的风险资产而言，最初的反应将是积极的。 如果一切顺利，民主党现在就能拿下众议院，市场普遍希望看到更多这样的结果，而不是共和党的横扫。

Neuberger Berman LLC投资经理Jennifer Gorgoll认为：

短期内，美联储降息预期将主导市场，可能削弱美元，导致大宗商品和新兴市场货币走强。

这一点再加上与“特朗普交易”有关的更广泛风险偏好，市场可能在2025年出现惊人的增长，我们认为新兴市场可能是其中的主要受益者。

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