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债市行情向好,这几只ETF值得关注!

债市行情向好,这几只ETF值得关注!

10月前


2023年,债券市场表现向好,多数债券基金斩获正收益。2024年开年,债市又走出了一波 “开门红”,截至1月31日,10年国债收益率不断创出新低,债券ETF今年以来平均上涨0.49%,最高上涨超3%。(数据来源:银河证券)
          
想要把握债市行情,又想保持一定的灵活性?两个要点值得关注。
          
一是便利性:债券ETF可以在二级市场买卖,交易十分便利,又具有费率低廉、底层透明的特点,通常还会形成有规律的分红,非常适合在变化的市场行情中进行交易、配置。
          
二是久期选择:在利率下降的过程中,中长久期的债券具有更好的弹性。理论上,期限越长,波动越大,期限越短,波动越小。
          
“债券ETF大厂”海富通基金旗下有3只“宝藏ETF”比较符合近期的市场方向,成立(转型)时间均在3年以上,在过去的几年里积累了较好的业绩表现。

01

10 年地方债 ETF
地方政府债是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。海富通上证10年期地方政府债ETF(场内简称:10 年地方债 ETF,交易代码:511270)成立于2018年10月12日,跟踪上证10年期地方政府债指数,可理解为一个长久期的利率债品种。
          
根据公告显示,截至2023年底,本产品自成立以来累计分红20次。从历史数据来看,这只基金在过去的5年里都取得了年度正收益,2021-2023年的年度收益率均超4%,在债券ETF分类中,本基金过去三年的区间业绩排名1/12。(排名数据来源:银河证券,截至2023/12/31)   

数据来源:基金定期报告、Wind,截至2023年12月31日
注:海富通上证10年期地方政府债ETF历任基金经理:陈轶平(2018/10-2023/12)、陆丛凡(2019/7-2022/7)、唐灵儿(2022/7至今)、陶斐然(2023/6至今)。
         
02

5年地方债 ETF
海富通上证5年期地方政府债ETF(场内简称:5年地方债 ETF,交易代码:511060)与前述10年期产品所投资的券种相同,但属于中等久期,一般来说波动和弹性会比长久期产品小一些。   
          
本基金成立于2019年11月7日,根据公告,成立至2023年末累计分红15次,基金的过往业绩表现也较为稳健。

数据来源:基金定期报告,截至2023年12月31日,2019年度业绩为自合同生效日(2019年11月7日)起计算。历任基金经理:陈轶平(2019/11至今)、陆丛凡(2019/11至2022/7)、唐灵儿(2022/7至今)、陶斐然(2023/6至今)。
         
03

城投债ETF
海富通上证城投债ETF(场内简称:城投债 ETF,交易代码:511220)是市场上唯一一只城投债类债券ETF,自2019年4月24日转型跟踪上证城投债指数,据公告,自转型以来至2023年末累计分红17次。   
          
上证城投债指数整体到期收益率较高,票息也较高,指数样本券超2700只,基金管理人采取抽样复制方法,分散化投资降低组合的信用风险。
          
受益于城投债的票息收入和过去几年的债牛行情,上证城投债ETF在过去几年也取得了较为突出的投资回报。在债券ETF分类中,本基金过去一年业绩排名1/17,过去三年业绩排名2/12。(排名数据来源:银河证券,截至2023/12/31)

数据来源:基金定期报告,截至2023/12/31,2019年度业绩为自基金转型日2019/4/24起计算。历任基金经理:陈轶平(2014/11至今)、陆丛凡(2019/7-2022/7)、唐灵儿(2022/7至今)、陶斐然(2023/6至今)。   
         
最后再补充一点提示:
          
5年地方债 ETF、10年地方债 ETF还可通过质押式回购融资,将ETF以一定质押率质押后换取资金,可再次投资于该ETF或其他资产,相当于实现了场内加杠杆操作。想要深入了解相关业务,可向交易商进一步咨询,或参考交易所最新公示信息。



注:所涉指数由指数公司编制和计算,指数所有者/指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。

根据银河证券基金三级分类,债券ETF基金分类下基金经理管理的其他同类产品业绩如下:

1)海富通中证短融ETF2020-2023年度净值增长率是1.07%、2.82%、2.14%、2.40%,业绩比较基准收益率为-0.04%、0.24%、-0.03%、0.47%,2020年度业绩为自合同生效日(2020年8月3日)起计算。历任基金经理:陆丛凡(2020/8-2022/7)、陈轶平(2022/7至今)、唐灵儿(2022/7至今)、陶斐然(2023/6至今)。数据来源:基金定期报告

2)海富通上证投资级可转债ETF2020-2023年度净值增长率为0.99%、10.90%、-8.03%、0.65%,业绩比较基准收益率为0.24%、12.47%、-7.86%、1.23%,2020年度业绩为自基金合同生效日(2020年7月13日)起计算。历任基金经理:陈轶平(2020/7至今)、陆丛凡(2020/7至2022/7)、唐灵儿(2022/7至今)、陶斐然(2023/6至今)。数据来源:基金定期报告

风险提示:我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。(CIS)



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来源:中国基金报

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