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银行股开年大涨!原因来了

银行股开年大涨!原因来了

9月前


中国基金报记者 马嘉昕
          
2月5日,A股全天宽幅震荡,沪指午后在权重股的带动下一度翻红。截至收盘,上证指数收报2702.19点,跌1.02%。深证成指收跌1.13%,创业板指收涨0.79%。
          
从银行股来看,今日逆势上涨。截至收盘,42家上市银行中,18家上涨。其中,中信银行收涨4.44%,工商银行、中国银行等涨超2%,甚至农业银行股价再次刷新历史新高。
          
详情如下——
          
农行股价再创历史新高
          
开年以来,银行股表现颇为亮眼,一路成为“最抗跌”的板块。Choice数据显示,从年初至今,仅有银行(申万一级)和煤炭两个板块飘红,截至今日,涨幅分别为6.79%和5.35%。
          
特别是今日,从市场表现来看,两市整体表现疲弱,但盘面上银行股却颇为坚挺。截至收盘,银行(申万)涨幅1.13%,在42家上市银行中,18家银行上涨,占比超4成。
          
具体来看,截至收盘,中信银行以4.44%涨幅位居行业首位,中国银行、工商银行、宁波银行及农业银行4家银行涨幅均超2%,分别为2.77%、2.32%、2.21%、及2.03%。
          
同时,从银行属性来看,六大国有银行无一例外均出现上涨,股份制银行中,中信银行、招商银行、平安银行涨幅超1%,累计8家股份制银行涨幅为正。
              

同时,在城农商行队伍中,“江浙沪”包邮地区银行表现亮眼,以宁波银行2.21%涨幅位居行业首位,其次分别为常熟银行、北京银行、及江苏银行,涨幅分别为1.31%、0.98%、0.82%。
          
值得一提的是,今日,农业银行股价还达到4.03元/股,再次创下历史新高;同时,中国银行盘中股价触及4.45元/股,距离历史高点4.5元仅一步之遥。
          
除去银行板块外,今日震荡行情中,午后大金融板块也集体发力上涨。其中,光大证券涨超3%,招商证券涨超2%,中国人寿涨超2%,中国平安、中国太保跟涨。同时,酒类、煤炭、医疗保健、石油天然气等板块翻红,造纸、建材、精细化工跌幅居前。
          
银行股上涨行情能否延续?
          
对于今日银行股逆势上涨,市场认为不排除“护盘”可能,以防止市场指数进一步下跌。不过,独立财经评论员郭施亮也对中国基金报记者指出,银行股上涨也可能是净息差止跌回升,前期股价大幅下跌、估值极限压低的市场表现。“这些因素也是刺激银行股反弹的原因之一。” 
          
同时,光大证券王一峰团队在研报中也提及,银行股亮眼表现主要受三大因素驱动,其一,股市震荡下行、债市收益率快速走低背景下,资本市场高收益资产匮乏,高股息资产凸显投资性价比;其二,信贷“开门红”预期较强,机构投放强度差异引导选股逻辑,上市银行2024年营收有望转正;其三,银行板块具有低估值、高股息特征,后续估值下行空间有限。
          
据悉,截至1月末,银行板块股息率为5.56%,较无风险利率相对溢价处于历史高位。截至2月5日,板块静态PB仅0.56倍,对应隐含不良率超15%,安全边际较高。
          
目前,已有7家上市银行披露2023年业绩快报。从可比数据来看,各银行不良率均有不同程度下降,拨备覆盖率整体有所提升,归母净利润实现同比正增长,但营收承压加剧行业分化,厦门银行、中信银行、招商银行等营收同比增速为负。
          
此外,对于后续银行股能否延续上涨行情,市场观点也呈现一定分歧。海通证券表示,展望未来银行业绩,随着后续维稳经济的政策的推出,后续银行的营收增速有望逐步企稳,利润增速有望维持高位,不良率保持低位,拨备覆盖率保持高位,维持行业“优于大市”评级。
          
“银行板块作为盈利稳定、股息率高、估值低的类固收资产,我们认为上涨行情有望进一步延续。”光大证券王一峰团队称。
          
不过,郭施亮认为,银行股能否保持高增长,取决于未来银行资产规模会否保持高增长速度,扩张速度可否保持强势,主要还是要看宏观经济环境是否进一步改善,经济是否持续回暖。
          
“宏观经济持续回暖,保持较快经济增长速度,净息差止跌回升,也是银行股可以保持高增长的前提条件,但对今年银行股业绩增速还是保持谨慎乐观,银行让利实体经济、宏观经济增长速度仍然存在一些未知数。”郭施亮称。    
          
平安证券表示,历史上银行股的超额收益表现大都出现在经济景气度上行阶段,因此板块上行弹性仍需关注经济预期的改善。
          
编辑:小茉
审核:木鱼     



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来源:中国基金报

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