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01

A股历史一刻！

中石油狂飙再创8年新高

今日，石油板块盘中领涨，中石油盘中涨近7%，再创8年新高。截至收盘，中国石油大涨6.81%，报收9.88元/股，总市值达1.81万亿元。此外，中国石化、中国海油也大涨。 

有不少股民感概：中国石油真是一只神奇的股票，2021年涨了30.62%，2022年涨8.61%，2023年涨55.51%，2024年以来涨近40%！超越建设银行，目前居A股第四。

值得一提的是，中国石油今年以来的涨幅，在全部A股中，排名第76位，跑赢了约98.5%的个股。

近期，俄罗斯宣布将与部分“欧佩克+”成员国协调，第二季度俄罗斯石油产量和出口量合计将减少47.1万桶/日。摩根大通的最新研究报告显示，由于俄罗斯出人意料的进一步减产决定，全球基准原油价格可能在9月前被推高至每桶近100美元的水平。摩根大通表示，这可能在4月份就将布伦特油价推高至90美元，到5月份达到90美元中位，到9月份接近100美元。不过，该团队还表示，这一价格上涨路径可能受到需求减少的制约，从而在一定程度上抑制油价的飙升。

从板块投资逻辑来看，长江证券表示，石油板块的投资逻辑主要有三：第一，从需求端来看，石油整体需求还是相对比较稳定的，可能是稳中有增的局面；第二，从供给端来看，目前OPEC、美国都呈现出比较供给收缩的局面；第三，国内石油板块还有一些特有的逻辑，包括能源安全的价值、“中特估”国企改革的逻辑。

02

满屏涨停！小米汽车产业链集体嗨了！

等了这么久，小米汽车SU7的定价终于揭晓！

北京时间3月28日晚间，小米汽车发布会在北京举行。小米集团创始人、董事长雷军现场揭晓了小米SU7的价格。小米SU7标准版车价为21.59万元，小米SU7 pro版的售价为24.59万元，小米SU7 max版价格是29.99万元。

当晚小米汽车官方微博连续发布捷报。新车上市4分钟大定破万，7分钟大定破2万辆，上市27分钟，大定突破5万辆。

受该消息影响，昨夜美股收盘，美股上市交易的小米集团（ADR）大涨12.13%。

今天A股市场，小米汽车概念股更是开盘大涨，海泰科开盘即走出20CM涨停，凯众股份涨停，鹏翎股份、津荣天宇涨超10%，光庭信息、豪森智能、航天智造等跟涨。

据了解，小米汽车工厂分两期建设，其中一期占地面积约72万平方米，年产能为15万辆，2023年6月竣工；二期计划于2024年动工，2025年完工，两期合计产能30万辆。根据汽车之家消息，小米汽车SU7已于1月22日进行批量生产，预计3月产量计划有望达到4000台左右，4月底产能爬坡，6月开始两班倒生产，2024年计划量产约7万台。          

国金证券研报称，此前市场普遍预期高配定价30万元以上，本次定价超预期、性价比凸显。后续看，小米将推出纯电SUV MX11，对标产品为Model Y，预计于2024年底上市。长期看，小米可能会通过合作形式利用传统车企产能，快速推出车型、复制产能，品牌有望在2025年迎来大规模放量。建议持续关注小米汽车及其供应链投资机会。

03

加仓消费买入“药明系”，

张坤的年度报告来啦！

3月29日零点刚过，“顶流”基金经理、易方达张坤披露了在管基金2023年度报告，其隐形重仓股也随之曝光。

值得注意的是，张坤管理的多只基金，对于“药明系”公司的持仓明显在增加。比如易方达蓝筹精选混合、易方达优质精选混合买入药明康德，易方达亚洲精选股票买入药明合联等。

以张坤管理规模最大的易方达蓝筹精选混合为例，该基金的持股非常集中，此前已经披露的前十大重仓股，占比已经超过了70%，所以第十一位至第二十位的持股，占比下降很快，大多数都在3%以下。

不过不少个股出现了明显的加仓，比如山西汾酒、巨子生物等，另外还有一些新进个股，比如买了药明康德，整体来看，以消费、医药板块为主。

截至2023年四季度末，张坤在管规模约为654.74亿元，相较于2023年三季度末时的763.54亿元，其基金管理规模大幅缩水约108.8亿元，下降14.25%。

张坤在2023年报中写道：“在增量显著的时代，企业的一个新的战略决策有可能让企业快速迈上一个大台阶；而在增量有限的时代，一个新战略决策的边际作用是难以避免下降的。而当真正显著的增量趋势来临时，比如AI，所有企业都全力以赴时，其拥有的资源将会成为胜负手之一。”

此外，张坤还提到：“在粗放增长年代时常出现的“大力出奇迹”和“乌鸡变凤凰”将更难复制，企业的经营需要更加精细化，我们也需要用更加严格和细致的标准去评估投资标的。”

04

月薪降至1万元

郁亮表示：坚决不躺平

昨日，万科A发布2023年度业绩报告。

公告内容显示，2023年万科集团营业收入4657.4 亿元，同比下降7.6%；归属于上市公司股东的净利润121.6亿元，同比2022年的226.9亿元下降了105.3亿元，降幅46.4%。

截止发稿前，万科股价跌超2.6%，股价报9元/股，市值1073.76亿。

在此背景下，万科集团的8位高管自愿放弃2023年度奖金，另外，自报告披露之日起，董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。

在今天的业绩说明会上，对于外界高度关切的万科是否有信心“活下去”的问题，郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。

他相信，公司过去多年在开发经营服务所建立的能力，有助于万科在行业新发展阶段成为优秀的企业。

万科2023年年报业绩会上，对于外界普遍关心的房地产市场走势问题，万科董事会主席郁亮表示，市场短期显然是超跌了，未来住宅建设的中枢值是10亿平方米，目前支持政策已大量出台且力度超过以往，伴随政策效果显现，相信市场会逐渐恢复。

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