黄金大飚车，剑指3000美元：4种方式抓住这轮涨势

• 美国银行预测金价未来18个月将达3000美元。
• 目前，金价持续上升，并刷新历史纪录。
• 本文将探讨四种投资策略（包括ETF和股票），以抓住这一轮黄金涨势机会。
  
  

英为财情Investing.com - 历史数据显示，黄金通常在11月至次年2月期间表现最为出色，惟现在仅是7月，金价已经逼近新的纪录高点。

尽管中国央行暂停了黄金购买，美国银行仍持乐观态度，预测金价在未来12到18个月内将达到3000美元。

黄金价格走势图，来源：英为财情Investing.com

推动金价上涨的几大因素仍在，并继续支持市场的看涨情绪。主要原因包括：

降息前景

投资者预计美联储到今年九月及以后将会降息，这为黄金市场提供了有力支持。

地缘政治动荡

乌克兰和中东的持续冲突增加了市场的不确定性，促使投资者转向黄金这样的避险资产。

中央银行多元化

各国央行正战略性地增加黄金储备，以减少对美元的依赖。尽管中国央行近期暂停购金，但世界黄金协会的报告显示，仍有20间央行计划增加黄金持有量。

需求上升

印度和中国的黄金消费者需求依然强劲。印度的黄金储备达到了两年来的新高，而中国房地产市场的低迷也推动了对黄金的需求。

除了购买实物黄金外，还有其他方式可以把握这一牛市机会。以下，我们将探索通过股票和ETF来充分抓住黄金行情的四种方法：

值得关注的股票：

1. Agnico Eagle Mines Limited

5月9日，Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM)开市报66.67美元，当时笔者就认为其潜力可达73.18美元，而现在该股已经超越这一目标，目前股价在75美元附近。

Agnico Eagle Mines股价走势图

AgnicoEagle Mines是全球第三大黄金生产商，储量连续三年增加。主要生产地点在加拿大，同时在芬兰、澳大利亚和墨西哥也有业务。

此外，公司连续32年派发股息，股息收益率为2.14%。今年第一季度，公司营收超过18亿美元，黄金产量约为88万盎司，毛利率达56.32%，显示出其在成本管理方面的高效率。

公司定于7月31日公布财报，预期每股收益增长79.76%，营收增长22.25%。

此外，穆迪将公司信用评级提升至了BAA1，反映出财务状况改善。市场的平均目标价为78.35美元。

2. Wheaton Precious Metals

5月9日，Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM)股价为$54.82，当时我认为该股有潜力达到59.10美元，而目前股价已升至60.03美元。

Wheaton Precious Metals股价走势图，来源：英为财情Investing.com

公司成立于2004年，原名为SilverWheaton，2017年5月10日更名为现名，总部位于加拿大，主要从事金银等贵金属的销售。

公司连续14年派发股息，股息收益率为1.05%。第一季度，公司实现了220万美元的经营现金流，净利润超过160万美元，表现十分稳健。公司将在8月7日公布下一季度财报，市场平均目标价为65.69美元。

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黄金ETF，另一种抓住金价上升机会的品种

1. VanEck Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF (NYSE:WPM)于2006年5月15日成立，追踪NYSE Arca Gold Miners指数，该指数包含多个黄金矿业公司。

ETF VanEck Gold Miners价格走势图，来源：英为财情Investing.com

该ETF的年度净费用比率为0.51%，分红收益率为1.38%，自2021年以来，每份基金年度分红在0.48至0.53美元之间不等。

该ETF流动性高，30日平均日交易量超过2000万份。

过去五年回报率为7.19%，去年回报率为15.30%。该ETF投资了54间公司，前十大持仓占60%。主要持股包括：

• Newmont Goldcorp (NYSE:NEM)
• Agnico Eagle Mines
• Barrick Gold (NYSE:GOLD)
• Wheaton Precious Metals
• Franco-Nevada Corporation (NYSE:FNV)
  
  

2. iShares MSCI Global Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING) 成立于2012年1月31日，投资了多个与黄金相关的公司。

该ETF管理着5.089亿美元资产，年度净费用为0.39%，是行业内费用最低的ETF之一。

该基金年度分红为0.19美元，股息收益率为1.26%。

过去20个交易日的日均交易量为107,525股。其前十大持仓占总资产的73.34%。主要持股包括：

• Newmont
• Agnico Eagle Mines
• Barrick Gold
• Kinross Gold Corp (NYSE:KGC)
  
  

这些股票和ETF给投资者提供了抓住黄金上升行情的其他机会。

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编译 | 刘川