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1月前

2024.07.18

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导读：贸易摩擦和能源政策风险初步定价中。

作者 | 第一财经樊志菁

随着共和党提名总统候选人特朗普在各项民调中处于领先，本周全球资本市场走势出现微妙变化。

投资者担心，特朗普再次当选会使得全球贸易关系重新趋于紧张，美国新的关税政策剑指更多海外产品。与此同时，有关能源政策立场的倒退可能会给相关行业发展带来新的挑战。

欧洲汽车业如临大敌

对于处于复苏初期的欧洲而言，潜在的贸易摩擦风险似乎已经不容忽视。

据环球时报，欧盟委员会此前称，自本月5日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，最长期限为4个月。在这4个月内，加征关税须通过欧盟成员国的投票，并作出最终决定，如果加征关税最终得到通过，新税率的适用期为5年。若有15个或以上的多数成员国，且这些国家的人口达到欧盟总人口的65%，在最终投票中投反对票，欧盟就无法实施这一争议性措施。

民主党选情告急无疑让欧洲面临更大的挑战。Quilter Investors投资策略师詹姆斯（Lindsay James）表示，如果特朗普当选，贸易壁垒将会上升，欧洲的出口导向型经济看起来很脆弱。“这进一步远离了共和党过去的‘商业友好’形象，也更接近于美国优先策略在特朗普之后继续下去的可能性。”

受悲观情绪影响，欧洲汽车股本周跌跌不休，无论是整车制造商还是零部件生产商均未能幸免。“很难想象特朗普总统任期对美国以外的资产市场真的有好处，”道富宏观战略主管梅卡福（Michael Metcalfe）表示，“如果你谈论的是对中国征收巨额关税，那么也很难看出这对欧洲没有任何负面影响。”

能源政策大逆转

除了贸易因素以外，能源政策立场的转变也将对诸多相关板块造成影响。

由于担心美国政府会减少对可再生能源的支持和补贴，转而支持化石燃料，欧美清洁能源板块走弱，传统能源板块卷土重来。第一财经记者汇总发现，上周四以来，埃克森美孚、雪佛龙、西方石油累计上涨近7%，Solaredge，阿特斯太阳能和维斯塔斯（Vestas）区间最大跌幅接近10%，多家机构紧急下调评级。

美国媒体认为，如果特朗普顺利当选，拜登的政策主张将被很快逆转。首先要做的可能是签署行政命令，推翻包括保护阿拉斯加石油钻探禁令，以及电动汽车推广主张等。

美国随后会退出《巴黎气候协定》，虽然民主党政府努力维护限制气候变化的主张，特朗普将最终打破这一进展，转而关注美国化石燃料重获“主导地位”。

多项权威机构公布的气象统计显示，2023年是有记录以来最热的一年。各国达成的基本共识是，将全球变暖损害降至最低的唯一方法是大规模快速部署清洁能源。美国前气候特使克里（John Kerry）向媒体表示：“他说他会‘复仇’。”

近期特朗普在集会上多次抨击拜登的气候政策和清洁能源前景。他在筹款活动中公开向石油行业示好，承诺撤销监管。特朗普竞选发言人在一份声明中表示：“没有人比拜登对美国石油和天然气行业造成的损害更大。如果特朗普当选，他将给予石油行业更多的自由，他一回到白宫就会再次这样做。”

在电动汽车的推广上，民主党人通过了税收抵免来帮助消费者降低成本，美国国家环境保护局最终确定了新版尾气排放规定，该规定将在2030年代初推动汽车市场向节能混合动力车和电动汽车发展。特朗普认为电动汽车是对美国就业的伤害，承诺当选后将取消尾气排放规定。本土传统车企有望从中受益，近两周来，福特汽车上涨逾15%，通用汽车上涨近8%。

微信编辑 | Ziang

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来源：第一财经

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