先卖英伟达、再卖台积电，“木头姐”看到了什么？

英伟达炸裂的业绩也未能说服木头姐重拾对AI硬件的信心，在进一步削减对英伟达敞口的同时，两年多来首次抛售台积电。

过去12个月英伟达涨幅达到了236%，其主要的合作伙伴台积电在美股也上涨了25%，今年以来，英伟达的涨幅就达到了64%。

“木头姐”卖出英伟达、台积电

2月26日，媒体报道称，华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德（Cathie Wood)管理的Ark自主技术和机器人ETF（ARKQ） 上周五卖出了8599份台积电美国存托凭证(ADR)，为2021年底以来首次减持。

就在同一日，该ETF还卖出了2362股英伟达股票。

按2月23日周五的收盘价计算，ARKQ出售的台积电股票价值约为111.38万美元，出售的英伟达股票价值达到186.17万美元。

根据2月26日方舟资管官网显示，ARKQ在减持后持有166269份台积电的美国存托凭证，占其投资组合的2.39%；持有29060股英伟达股票，占其投资组合的2.54%。

木头姐：英伟达涨过了

此前木头姐谈及抛售英伟达的原因时曾指出，AI给硬件销售带来的收入增长只是一部分，软件销售的潜在市场和收入将远远大于硬件：

我们已经卖出英伟达股票有一段时间了，主要是因为我们相信，每售出1美元的AI硬件，将会让AI软件产生10美元的收入。

现在所有投资者都明白英伟达是关键的芯片生产商。

但我们确实认为它已经涨过头了，市场对英伟达的盈利预期过于乐观，可能会超前。

值得注意的是，木头姐曾多次指出，未来AI的发展将改变游戏规则，话虽如此，她并不看好英伟达领导的AI硬件浪潮，几乎全年都在抛售英伟达的股票。

如果你看看科技巨头们，比如Meta、亚马逊、Alphabet，它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化，目的性更为明确。而英伟达的芯片则更加通用。

现在，AI热潮是真实的，这不是90年代末那样的科网股泡沫，这是真正热潮。我们现在在各种创新的种子是在90年代泡沫破灭后的的20年里播下的。现在这些已经发芽的种子正在开花。我们认为现在是黄金时期。我们认为英伟达在这个领域是领导者，但它将面临更多的竞争，可能还会有需求暂停。

看好冷门软件股

木头姐在抛售英伟达的同时，押注UiPath和Twilio等较少被提及的冷门软件公司的增长潜力。其中，Twilio公司的股价在2月中旬惨遭滑铁卢大跌超18%。

木头姐称，自己重仓的AI云通信服务商Twilio，股价只有营收的两倍，未来也大有可为。而且很多人都不知道Twilio在为Uber提供通信服务。她说：

“Twilio现在每年大约有1万亿次消费者业务互动。”

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