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偏爱金融、加仓基础化工等板块，社保基金多只重仓股一季度涨超20%

6月前

2024.05.09

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导读：基础化工等赛道同样获社保加仓。

作者 | 第一财经徐宇

“国家队”的一举一动，向来受到市场高度关注。作为“耐心资本”代表的社保基金，不惧市场调整，在一季度逆势加仓。

Choice数据显示，截至一季度末，667家A股上市公司前十大流通股东名单里，都出现了社保基金的身影，金融板块则是社保基金的“偏爱”。截至一季度末，持有的农业银行（601288.SH）市值达到994.94亿元，成为社保基金第一重仓股。

与去年四季末相比，基础化工等赛道也获社保加仓。今年一季度，社保基金新进持有万华化学（600309.SH）、浙能电力（600023.SH）、奕瑞科技（688301.SH）、复星医药（600196.SH）等146只股票。

此外，社保基金持仓的A股上市公司中，68家股价一季度累计涨超20%。其中，克来机电以108.68%的涨幅，位列涨幅第一位。

社保偏爱金融股

一季度，社保基金重仓行业分布在材料、工业、可选消费、信息技术、金融等，其中金融股达到12只，包括6家银行、5家券商和1家保险。

数据显示，一季度，社保基金共持有农业银行235.21亿股，以该股3月31日收盘价4.23元计算，持仓市值达994.94亿元。

同期，社保基金的前十大重仓股，还包括工商银行（601398.SH）、中国人保（601319.SH）、交通银行（601328.SH）、京沪高铁（601816.SH）、方正证券（601901.SH）、国信证券（002736.SZ）、常熟银行（601128.SH），3月底持股市值分别约为651亿元、291亿元、196亿元、153亿元、89亿元、38亿元及19亿元。

截至3月底，社保基金持有常熟银行的产品，共计达到4只，分别是110组合、16042组合、413组合及401组合。2019年，社保基金首次以118组合进入该行前十大股东之列，至今已持有五年。

以持股比例来看，社保基金持股超过10%的有6只股票，分别是中国人保、方正证券、我武生物（300357.SZ）、比音勒芬（002832.SZ）、菲利华（300395.SZ）、常熟银行，持股比例分别为15.79%、13.24%、10.70%、10.16%、10.08%、10.07%。

与去年末的持股情况进行相比，社保基金对前十大重仓股均保持了稳定且长线持有，仅有小幅变动。具体来看，一季度对中国人保进行了小幅度减持，对常熟银行、钒钛股份（000629.SZ）、分众传媒（002027.SZ）进行少量加仓，其余持股数量均保持不变。

华泰证券研报显示，截至今年一季度末，国家队重仓持股规模约为3.1万亿元（基于前十大股东），环比上升；国家队持股市值占流通A股市值比回升至4.5%，仓位持续回升。持仓结构上，国家队在银行、非银金融板块配置强度显著高于公募。

基础化工等赛道获社保加仓

除了“偏爱”大金融板块，社保基金一季度还增持了基础化工、机械、医药、石油、轻工、公用事业等板块。

其中，增持较多的公司有丰茂股份（301459.SZ）、致欧科技（301376.SZ）、浙江荣泰（603119.SH）、重庆百货（600729.SH）、福赛科技（301529.SZ）、英科再生（688087.SH）、高华科技（688539.SH）等公司，而减持较多的个股有嵘泰股份（605133.SH）、毕得医药（688073.SH）、浙江自然（605080.SH）等。

以丰茂股份为例，一季度该公司分别获全国社保基金四一一组合加仓137.84万股、全国社保基金一七零三一组合新进36.88万股，两只组合合计持仓市值近亿元。同时，致欧科技分别获全国社保基金五零二组合、全国社保基金一一六组合分别新进160万股和103.43万股。

此外，也有部分公司被社保基金减持，而嵘泰股份、毕得医药位居被减持前列。数据显示，全国社保基金一零七组合在去年四季度末以572.75万股的持仓，位居嵘泰股份第一大流通股东，而今年一季度则退出了其前十大流通股东名单。同时，全国社保基金一零四组合、全国社保基金六零二组合，也在一季度退出了毕得医药的前十大流通股东名单。

一位基金经理对第一财经记者分析，作为长期机构投资者，社保机构的投资决策往往被视为市场的风向标，其在基础化工、大消费、周期股等方向的积极布局，提振了市场信心，稳定了市场情绪。

记者梳理发现，多只社保重仓股的确在一季度斩获较大涨幅。

社保基金持仓的A股上市公司中，68家一季度累计涨幅超过20%。其中，克来机电（603960.SH）以108.68%的涨幅（后复权），位列社保重仓股一季度涨幅第一位。

从1月31日开始，克来机电连续13个交易日涨停。一季度末，全国社保基金四零六组合持有该股1074.58万股，持仓市值约3.33亿元。

中信海直（000099.SZ）和四川九洲（000801.SZ），则分别以78.64%、70.13%的涨幅，位于社保基金持股一季度涨幅榜的第二、第三名。

截至一季度末，全国社保基金四一三组合持有中信海直1350万股，持仓市值约2.12亿元，持股数量较去年四季度减少660万股。同期，全国社保基金一零二组合新进持有四川九洲418.55万股，持仓市值约5482万元。

此外，社保基金持仓的A股上市公司中，山推股份（000680.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、新集能源（601918.SH）、长虹美菱（000521.SZ）在一季度股价累计涨幅均超过65%，嘉益股份（301004.SZ）和嘉友国际（603871.SH）累计涨幅超过50%。

微信编辑 | Ziang

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来源：第一财经

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