第一时间，割肉出局！！！

1月前

目前，市场上，成长逻辑最强的方向依然是人工智能，尤其是人工智能算力。

每天，哪有那么多新变化和新逻辑，牢牢捂住人工智能，尤其是算力、AI设备，可能今年会有很不错的收获。

人工智能、资源股，大概率还会往上走，但目前找不到买点了。

错过就错过了，去寻找其他低位的板块，也会有阶段性机会。

目前的市场缺少量能，缺少增量资金，需要用钱的地方太多了。

队长没有更多的资金来支撑市场，队长可能主要是让市场不要滑向了不可控的边缘。

既上周开始，我不再对房地产看空后，目前，我也不再看空保险。

我理解，地产和保险可能的走势就是底部往上抬一下，然后震荡、磨，而不是整个周期开始往上再次抬升。

整体上，现在多行业属于下面有底线了，但往上持续性抬升，还是比较难，存量资金博弈下，只有个别的行业会往上持续性走，其他行业多是磨、震荡。

因为这不是全面牛市再次到来，而是结构性行情持续推进。

我理解，半导体的去库存还在继续，同样的，还有白酒。只要去库存持续，行业就还没有出现拐点，整体可能还是震荡行情为主。

新能车的锂电，龙头宁德时代，今年可能还会往上抬升。但下游的整车，今年竞争异常激烈，价格战厮杀，会死掉一批小车企。

我理解，只有卖铲子的企业，不管在行业低谷期还是上升期，确定性在行业里面，都是高的，这就是为啥我注重在任何行业，都是先看铲子企业的投资机会。

光伏硅料、硅片的价格已经厮杀到成本线以下了。目前硅料全行业亏现金成本，硅料价格为去库存下的超跌状态，这种状态无法长期持续。

光伏，也是铲子企业，主要是光伏设备的逻辑更好些，硅料、硅片、组件去库存下的价格战继续。

目前，很多企业的跌幅都已经很大了，比如中国中免，在21年最高位置的股价是400元，目前股价一路跌到了70多元，高位已经跌了80%多了，跌幅大，而且是持续3年的右侧下跌。

A股超跌起来，连自己都害怕。

再看银行股，我理解，今年银行股后面还有行情，但没有买点了。

银行股需要注意的一点是就是坏账计提风险。

目前经济形势依然低迷，资源股、黄金股、银行股等稳定性行业成了避险的香饽饽，这种状态大概率还会持续，但涨到这个位置，也主要是持有或者适当减仓的逻辑，而不是加仓的逻辑。

再看消费电子，苹果的产品如果没有出现革命性的新产品，消费电子依然会低迷，目前的智能手机已经发展到瓶颈了，很难再次快速增长。

万物智能是接下来的发展趋势，互联网、移动互联网之后，就是万物智能的时代。

算力作为人工智能的铲子，今年是整个市场逻辑靠前的方向。

大声喊出来：

投资的难，不是难在下跌，往往熊市亏得并不多，而牛市反而亏大钱。真正的难是难在仓位管理。止损和止盈同样重要。

只有经历过完整牛熊的人才会对这个有深刻的感悟。

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来源：闫小旺

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