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10只美元债基测评

10只美元债基测评

9月前

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风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:范范爱养基

来源:雪球

不少投资者朋友让我分享具体的美元债基金其中一位明确提出想要美国国债占比高的美元债基金

但是由于美债基金披露的信息挺少的所以我特地求助了专业人员@基斯林 华安投顾主理人邹天舒帮忙整理出其中偏专业的数据成立1年以上的持有美国国债的基金中资美元债占比久期策略

经过梳理目前找到以下10只美元债基金

这10只基金分别是按照近1年收益率排序 易方达中短期美元债A人民币博时亚洲票息人民币A国富美元债定开债人民币华安全球美元票息A人民币南方亚洲美元债A人民币工银全球美元债A人民币中银亚太精选债券A人民币海富通美元收益人民币银华美元债精选A长信全球债券人民币

基础信息

1申购限制

暂停申购国富美元债定开债人民币工银全球美元债A人民币

限大额易方达中短期美元债A人民币单日累计购买上限30万华安全球美元票息A人民币单日累计购买上限50万

其他美元债基金目前还是正常申购的

2合并规模

这10只美债基金的规模都不是很大

根据2023年3季报数据这10只中规模最大的南方亚洲美元债A人民币的AC合并规模也只有19.8亿还不足20亿

近1年业绩表现

在近一年的美联储加息进程中这些美元债基金的表现差距还蛮大的

1表现比较好的2只$易方达中短期美元债A人民币(F007360)$ 近1年8.42%与$博时亚洲票息收益债(F050030)$ 近1年5.24%并且这2只基金的回撤控制也不错

2回撤偏大的2只长信全球债券人民币最大回撤-14.91%工银全球美元债A人民币最大回撤-9.12%

3表现相对最差的是长信全球债券人民币不仅是这10只中唯一一只亏损的还是最大回撤最高的

美国国债占比情况

这里先说明一下该部分数据来源为用季报披露的前5大重仓债券占比来做的大致估算如下

1美国国债占比最高的是$工银全球美元债A人民币(F003385)$占比高达73.7%其次是易方达中短期美元债A人民币 & 国富美元债定开债人民币美债占比均接近50%

2中资美元债占比最高的是银华美元债精选A占比高达28%其次是中银亚太精选债券A人民币 & 海富通美元收益人民币—————刚好这3只基金近1年的业绩排名相对靠后回撤也偏大不知道是不是中资美元债债比较高的原因

久期策略

1近期久期长短

1中短久期易方达中短期美元债银华美元债精选中银亚太精选债券华安全球美元票息

2适中久期博时亚洲票息国富美元定开债南方亚洲美元债

3中长久期工银全球美元债长信全球债券 ———— 这2只基金的近1年业绩相对最差可能也有久期太长的影响

2久期风格

稳健代表久期长度比较稳定易方达中短期美元债银华美元债精选

积极代表基金经理会灵活调整久期长度国富美元定开债工银全球美元债长信全球债券

适当则处于稳健与积极之间这10只基金中大部分基金经理都属于适当的久期风格

举个例子

工银全球美元债在22年上半年的久期为1.4年到了23年上半年就提升到了7年

易方达中短期美元债在4个时间段久期均为2年左右

博时亚洲票息久期也会根据市场环境做调整但是变动幅度不是特别大

费率

申购费这10只基金中算上销售平台1折后只有易方达中短期美元债为0.05%其余都是0.08%

管理费最贵的是近1年表现最不好的长信全球债券人民币管理费为1%一年其次比较贵的是国富美元定开债与华安全球美元票息两个都是0.9%一年

以上就是给大家筛选出的成立一年以上的投了美国国债的美元债基了。


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来源:雪球

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