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要变天?

要变天?

10月前


小票开始补跌。


前天,昨天,今天。双增三连跌。


周一晚上我才晒完的收益,说股池抗跌,报应来了。


昨天保温杯跌了6个点,今天盘中冲高到8个点,然后开始跳水翻绿,尾盘翘了个小尾,救我一条小命。


上证50昨天爆拉近两个点,今天继续成为全市场唯一飘红的指数。


与之对应的是,最近三天下跌的个股数量都在4000支以上。


统A指数(统计客编制的代表全市场股票等权平均涨跌的指数)也是三连杀:


前天下跌了2.49%

昨天下跌了0.69%

今天又跌了1.28%


2022年4月,统A最低跌到了7800多点,现在还有9700多点(瑟瑟发抖)。


这是熊市至今,最后一个局部“泡沫”区域。


创业板综跟创业板指的中位数PE估值差距,骑行客最早去年年中就开始在刊外预警,本轮新高达到了1.76,相比2017年上一轮周期的极值1.64,又高出了8%左右。



上图创业板综中位数PE:创业板指中位数PE,历史均值当前是1.15


这个比值每一轮都创下新高,本是正常,因为创业板的上市公司数量不断在增加,而创业板指的成分股永远只取前100个。


我们再多看几个指标:



上图:统A指数PE:创业板指加权PE,目前也接近要创出历史新高,跟前一轮的极限1.71差不多。历史均值只有0.92。



上图:统A指数PE:沪深300中位数PE,历史极值在3以上,这次还不到2.5。历史均值只有1.76。



上图:中证1000加权PE:沪深300加权PE,历史极值接近8,这次还不到4。但这个数据2014年才开始,所以均值也偏高,在3.27。


结论是:小票可能偏贵了,中证1000以外的小票比中证1000贵得更明显一些。小票相对创业板指加权比相对沪深300中位数更贵,一方面折射出,哪怕是在沪深300内部,也是头部便宜,尾部相对偏贵。


所以,这两天,当均值出现回落的时候,上证50涨最好。


均值回归尽管是长期必然现象,但短期,就像上行或下跌趋势不容易被打破一样,会很顽固。很多指标从去年年中就开始预警,结果是一路至今反而更加拉胯。


如今,似乎出现了催化剂。


如果说,之前上证50/沪深300等创蓝筹跌得多,是因为外资撤退和基金赎回,对它们的持仓股影响更大,而对中证1000甚至开外的小票影响更小的话,那么这种影响其实从一年前开始一直到最近,始终在延续,也可以解释小票持续强势,大票一路颓废背后的动因。


现在,沪深300ETF作为这次“救市”、“托市”的主力品种,这两天成交持续放大,而不同于2015年这轮救市,中小票则似乎完全被放弃。于是,市场的风格才发生了更为显著的结构性偏转。


另外,两年前遭爆炒的中通客车,如我一年半前参照美股的抱团股游戏驿站(GME)预言的那般,股价终于跌到了8元。期间数度反抽,像是要挣脱宿命,当所有人终于都遗忘它的时候,它还是乖乖回到了8块。它一直留在我的自选股列表上,我始终不忘定期冷眼旁观,现在是时候删除了。


均值回归终将发生,有时它走的路比很多人预想的要坎坷,但当所有人的差不多忘记时,它悄然而至。


去年一整年,我都在单双增的选择上考虑市值倾向,就是为了逃脱这个魔咒与宿命~


迄今双增仍跑赢上证3.5%,上证50达4.5%,沪深300达6%。将来,如果最强指数变成了它们,那么还是得迎难而上,现在你们懂得我要为即将到来的月底最新一期单增煞费的苦心了。。订阅刊外了解详情点击下方蓝字阅读原文

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来源:骑行夜幕统计客

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