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纳指6连跌,现在到加仓时机了吗?

纳指6连跌,现在到加仓时机了吗?

6月前

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:范范爱养基

来源:雪球

这个月的心情6个字痛得无法呼吸~

美股大跌虽迟但到纳斯达克指数纳斯达克100均从4月11日高位开始到4月19日跌了超7%

更惨烈的要数美股的科技股可以说是全军覆没

最最惨的要数$英伟达(NVDA)$一天差不多跌没了一个茅台

美股这次为何跌这么惨

海外冲突是一方面但是更核心的原因还是持久的高通胀

3月份全年消费者价格通胀率为3.5%连续第三个月高于预期

如果仅出现一两次美国CPI超预期那可以被解读为运气或者波动但是连续三次都超预期说明情况真的不妙了

正因如此在近2周里今年降息的希望几乎已经逐步破灭了......

从美国十年期国债的月线来看4月间的国债收益率也是大幅上涨的

美股可以开始抄底了吗

4月初以来VIX恐慌指数开始飞速上涨

就在周五(4月19日)有着华尔街神算子称号的金融市场研究机构Fundstrat联合创始人Tom Lee就发出警告当VIX飙升时美股通常会出现维持几周的抛售所以不要急着抄底

后来他还预测如果VIX指数波动降低中东冲突也没有进一步升级的话那么美股就会在5月见底

从这位华尔街神算子的意思来看不要急着抄底+预计5月见底这一点其实也符合我们对美股波动的一贯认知——虽然涨多了肯定会跌而且回调幅度甚至可能达到20%-30%但是美股的触底和反弹都是很快的

对普通投资者来说很难把握最底部的拐点但是不是可以考虑开启左侧定投了呢

个人觉得是可以的

因为很难否认这次美股6连跌是不是在一定程度上已经反映了加息预期+情绪恐慌

也就是说,其实大家都不确定这次纳指是不是还会跌30%

如果只跌了10%以后就开始反弹了那岂不是又错过一次加仓机会

本人还简单做了一个数据测算

2022年1月美联储准备开始加息一直到2023年9月纳斯达克100指数最大回撤-33%

假设从2022年1月顶部开始定投一直定投到纳斯达克100指数触底反弹了一半

按照每周定投的频次来算定投收益率是多少呢

7.81%

纳斯达克指数回调的过程中开启左侧定投那么不用等指数重新回到前高的位置即使只反弹了一半也有不错的定投收益

也就是说只要美股一如既往快速触底和反弹不要一周阴跌4天涨1天这种搞PUA的话那么即便在下跌初期就开始定投想要回本甚至盈利还是比较快的

情况可能没有那么糟

大家都很关注美国持续高企的通胀数据

到底是哪些因素导致美国通胀居高不下呢

下图展示了各个组成部分对美国消费价格指数通胀的贡献

导致美国通胀持续高企的主要原因就是住房其次是交通这两个因素是今年来超预期的重要原因

美国衡量住房因素用的指标叫做业主等价住宅租金美国劳工统计局对于业主如果出租自己的房屋所需支付的假设租金这在核心CPI指数中的占比达到了34%的高权重

但是美国降低通胀的目标主要是PCE指数(个人消费支出)而等价租金的权重在该指数中的权重仅为13%

也就是说看PCE指数的话可能通胀情况也没有那么糟

还有一点美国劳动者的工资增长率是在下降的这也给高通胀的持续性形成了压力

而且我还看到有观点说考虑到了政治形象的影响美联储可能会在美国大选竞选活动全面展开前进行降息

最后还是那句话现在海外局势紧张美国通胀数据反复对我们来说做预测太难了所以一定要控制好仓位不要因为很想抄底于是立马一把梭哈进去也不要被恐慌情绪裹挟一直观望错失机会

想买科技股的小伙伴更要关注这波回调

近日TechInsights公布了2023 年排名前 25 名的半导体供应商的最终排名

从地区上来看TOP25中有超一半的半导体供应商都来自美国其中不少都是纳斯达克100指数的成分股

尽管美国在榜单中占据主导地位亚洲国家如中国韩国和日本的公司仍然在全球半导体供应链中发挥着关键作用特别是台积电更是榜单第一

前25名中中国有4家分别是$台积电(TSM)$ 第1联发科第14联电第22$中芯国际(SH688981)$ 第24日本有3家分别是索尼第17瑞萨第18和铠侠第23韩国主要是三星第3和SK海力士第7这两家

所以亚洲市场在科技端的崛起也是不容忽视的


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来源:雪球

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