估值投资无论是A股、港股还是有效的！

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估值投资无论是A股、港股还是有效的！

5月前

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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

作者：mavk-张

来源：雪球

本来想发个这2年市场为什么跌跌不休具体原因分析

，

个人觉得主要还是资金流动性问题

，

资金流动性问题最主要原因在于

，

大A这几年让股民伤痛了心

，

绝大多数超过8成左右的人这2年都是亏的

，

亏了80%投民中估计有70%左右比例退出这个市场

，

导致今年基金发行不出去

，

活水资金越来越少

，

趋势越来越像港股

。

而导致资金流动性问题一些主要原因

，

除了前些年股市管理制度存在较多不完善地方

、

还有这些年引入了太多的垃圾股票进来

，

退市制度不够狠

，

虽然跌了这么多

，

大A整体上估值不便宜

。

为什么国家没有大量使用平淮资金呢

？

目前这种状态估计国家也是担心引进上万亿的平淮资金进来

，

只能够涨一时

，

不能够解决长期问题

。

既然目前现状改变不了

，

作为投资者来说

，

适应大环境

，

学巴菲特做一个价值投资者才有可能战胜目前市场环境

。

本文从估值的PE

、

ROE

、

股息等统计A股

、

港股涨跌幅

，

来分析估值投资有效性

。

一

、

PE 估值涨跌幅分析

、

A股

）

、

静态市盈率大于0小于10的涨跌幅统计

）

、

静态市盈率大于10小于30的涨跌幅统计

）

、

静态市盈率大于30的涨跌幅统计

、

港股

）

、

静态市盈率大于0小于10的涨跌幅统计

）

、

静态市盈率大于10小于30的涨跌幅统计

）

、

静态市盈率大于30的涨跌幅统计

从上表统计分析

：

、

A股pe低于10以下只有区区222家

，

占比极低

，

跟港股的745家相比

，

A股估值太高了

。

大APE大于30高估值股票太多了

，

占了近一半

，

这个是非常可怕的比例

。

、

港股估值在10以下占了近30%了

，

是比较低估市场的

。

大于30PE只有220家

。

今年港股正涨幅很正常了

，

有一半股票盈利

，

比大A70-80%股票下跌好太多了

。

从PE 正涨跌幅来分析

，

PE估值来投资还是有效的

。

二

、

PB 估值涨跌幅分析

、

A股

、

港股

）

、

PB小于1的涨跌幅统计

）

、

PB大于1的涨跌幅统计

从上表统计分析

：

、

A股PB低于1的只有683家

，

港股有1609家

，

也说明了港股低估股票占多数了

。

A股高估太多了

。

、

从涨跌来分析

，

PB低于1涨跌幅没有绝对优势

。

PE低估更有优势

。

三

、

ROE 估值涨跌幅分析

、

A股

、

港股

）

、

ROE小于15的涨跌幅统计

）

、

ROE大于15的涨跌幅统计

从上表统计分析

：

、

A股中ROE小于0%

，

正涨幅只有0.6%, roe低于1股票绝对不能够投资了

、

Roe大于0无论是A股

，

还是港股,涨跌幅没有绝对优势

。

四

、

股息率涨跌幅分析

、

A股

、

港股

）

、

股息率大于5%的涨跌幅统计

）

、

股息率大于0%小于5%的涨跌幅统计

从上表统计分析

：

、

A股中股息率大于5%只有176只股票

，

港股有439只

。

港股优势大于A股

。

、

从股息率大于5% 涨幅来看

，

A股高达72%

，

港股也有63%

。

说明高股息的股票还是受资金喜欢的

。

A股股息大于 5%的股票列表

：

、

股息率大于8%

：

、

股息率大于6%小于8%

：

、

股息率大于5%小于6

：

港股市值大于50亿且股息大于 8%的股票列表

：

综合PE

、

ROE

、

股息等股息来分析 A股

、

港股这2年涨幅规律

，

、

股息 2个是非常有效的

。

选择PE低于10

，

股息率高于5%的股票

，

盈利概率极高

，

特别是港股中选择股息率大于8%市值大于50亿的个股

，

基本上不会亏。

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来源：雪球

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