Bridgewater/Citadel开启新的里程碑! 对于留学生的好消息是…

重磅！

不仅如此

整个对冲基金行业也迈步新的里程碑

对冲基金来势汹汹

快来和Uni一起看看吧

近日，据REUTERS报道，全球对冲基金行业以创纪录的4.3万亿美元资产结束了第一季度，达到了一个新的里程碑。

不仅如此，该行业在第一季度增加了1900亿美元的资产，这是连续第六个季度增长。

作为头部对冲基金，桥水的发展势头凶猛的可是几乎看不出来受到了不太平的金融圈的影响。

前几日，据彭博社报道，桥水的在岸中国对冲基金增加对中国股票和债券的敞口，此前风险资产反弹推动其第一季度回报率达到6.4%，超过多数本地竞争对手。

在桥水忙着扩大中国市场的同时，作为头部对冲基金的Citadel也不甘示弱。在上一年的年终结算时，Uni发现Citadel凭借740亿美元的净收益继续登顶榜单TOP 1！

由此看来，对冲基金可真是来势汹汹，不仅能在目前不太景气的金融市场中“杀出重围”，还没有放缓积极扩张的脚步。看来对冲基金是真的强

相比起今年稍显“狼狈”的九大投行，对冲基金成了高管们跳槽的最佳去处。作为金融行业的天花板，对冲基金的薪资也是相当的豪华

为助力大家求职，Uni独家整理了对冲基金求职福利包👇包含对冲基金24春招+实习岗位汇总、桥水等对冲基金笔面经、桥水创始人著作《原则》双语版pdf！扫码回复【对冲+你的院校】即可领取！

这么好的薪资待遇，当然心动了别着急，Uni已经为大家盘点好了对冲基金在招岗位

说起对冲基金就一定要提到桥水。桥水可是稳坐全世界Top1对冲基金宝座，管理资产达到1264亿

目前，桥水最近开启了

每年仅开放一次的暑期实习生招聘

。其中，

Investment Associate Intern岗位正在热招中

目前，Citadel可开放了大量24春招+实习岗位，其中，Recruiting Coordinator (Contract)还在热招中，感兴趣的同学们可要速速投递简历了

想要进入对冲基金工作，只有一腔热血可是不够的。除了要有一腔热血之外还要精准把握对冲基金得面试官偏爱哪些人

根据Uni得观察，对冲基金最爱聘请亚洲人担任量化分析师，其中美国量化分析师中有55%都是亚洲人。Uni酱就曾给大家分享了一个北大出身的量化er成为城堡CEO的故事。

*图片来源：《财富》杂志

这位北大出身的量化天才，单挑华尔街大牛们，一路过关斩将成为了城堡的CEO! Citadel甚至专门为他设了一个首席科学家的职位让他研究量化技术

这个思路也给了同学们带来了启示，那就是：留美，不一定要到最强的部门，而是到重要但是薄弱且缺人的部门。量化，就是个好选择！

宏微观经济学：了解刻画宏观经济运行的各种经济指标的含义，以及公布的时间点，频率等等，这在量化建模中非常重要，现在有很多研究所都在从宏观基本面做量化择时和经济周期预测。

证券投资学：证券投资学中给了很多常用的量价指标，当然这些也可以在别的地方去看，python的talib模块中基本都能实现，不用自己动手写。

会计：估值、盈利、成长等等各种因子都是基于财务指标定义的，有助于理解和挖掘新因子。

金融工程：金融工程是比较泛的说法，具体来说，可以看期权、期货及其衍生品那本书，主要掌握各种金融产品的特点及定价方法，当然如果是做权益量化，BSM也用不到。

高数/数学分析、线代/高代、概率论、数理统计：本科大二以上，这些能力基本都是有的，矩阵一定要熟，比如均值方差模型和风险平价这些模型的优化部分会有矩阵的求导以及各种转置相乘。

常用的统计模型、机器学习模型：见编程部分。

*图片来源：网络

微分方程：常微分、偏微分方程及数值解，如果要做衍生品，这些是基本功，但权益的话，不一定用得到，有时候看宏观、计量方面的文献会遇到。

数值分析：各种非线性方程的数值解法、蒙特卡洛模拟的理论以及实现，用蒙特卡洛方法模拟股价波动是金融工程课上的基本操作。